Философия и обоснование управления портфелем на основе ИИ
Наш тезис
непостоянство
Ничто не вечно. Ничто не остается прежним. Все в природе меняется с течением времени.
Финансовые рынки не являются исключением, а скорее наиболее важным примером этого принципа.
Рынок год назад уже не тот, что сейчас. Рынки родственны живым организмам — динамичным, постоянно развивающимся существам, трансформирующимся и адаптирующимся каждую минуту. С технической точки зрения рынки представляют собой сложные адаптивные системы.
Такая среда склонна удивлять. Любые изменения в системе изменяют долгосрочную динамику и влияют на другие части системы в петле обратной связи. Поведение агентов в системе коллективно влияет на систему, что, в свою очередь, заставляет агентов приспосабливаться, что снова изменяет систему. Вся система представляет собой хаос.
То, что работало вчера, не гарантирует работу сегодня. Стратегии обречены на устаревание.
Если вы ищете преимущество, вы должны принять динамику системы. Вы должны быть готовы расти и приспосабливаться. Вы должны принять хаос.
Сдача — это единственное, на что вы можете постоянно делать ставки. И тот, кто сможет эффективно делать ставки в условиях хаоса, шума и неопределенности, в конечном итоге выиграет.
Научный
Мы используем данные, технологии и современные науки, чтобы ориентироваться в этой среде. Обычные «лучшие инвестиционные практики» и «эмпирические правила» — это то, над чем мы смеемся.
Мы исследуем, тестируем, прототипируем, проверяем, а затем внедряем. One Click Crypto — это лаборатория, в которой мы одновременно проводим сотни экспериментов. Мы не используем то, что не работает.
Наша команда состоит из технологов, ученых и продакт-менеджеров, а не из трейдеров и «инвестиционных консультантов». Мы верим в научный подход к взлому рыночного кода.
Люди предрасположены к ошибкам и предубеждениям; Вот почему мы не доверяем им принятие инвестиционных решений.
Машины над людьми
Компьютеризированные технологии лежат в основе инвестиционной практики One Click Crypto.
У нас нет торговцев-людей. Мы предпочитаем, чтобы машины выполняли всю работу.
Почему?
- Машины могут обрабатывать терабайты данных за секунды. Люди не могут.
- Машины безупречны в исполнении. Люди склонны к ошибкам.
- Машины систематичны и целенаправленны. Люди эмоциональны и предвзяты.
- Человеку нужно спать и есть. Машины работают круглосуточно.
Поэтому мы доверяем машинам принимать более обоснованные суждения и инвестиционные решения, чем людям, что подтверждается послужным списком One Click Crypto.
А с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) можно поднять инвестиционные возможности машины на новый уровень.
ИИ и машинное обучение
ИИ и технологии больших данных захватывают финансовые рынки. Экономическая революция происходит прямо у нас перед носом — ИИ меняет то, как вы, ваш сосед и учреждения инвестируете. Мир инвестиций никогда не будет прежним.
Изначально ИИ был разработан для имитации человеческого мышления, но в итоге он стал намного лучше. ИИ демонстрирует огромные возможности решения проблем, когда он используется для решения конкретных задач (например, для зарабатывания денег на торговле биткойнами). ИИ может обрабатывать огромные объемы данных так, как не может ни один человек, и за секунды решать проблемы, на решение которых ушли бы сотни человеко-месяцев.
С постоянно растущим уровнем вычислительной мощности ИИ станет еще более влиятельным. Технология становится более распространенной, доступной и легко реализуемой.
В инвестиционном мире ИИ преодолевает алгоритмы, основанные на правилах, используя более творческий и динамичный подход к решению проблем.
Использование самообучения, глубокого обучения и нейронных сетей выводит ИИ на совершенно другой уровень.
Научите машину ловить рыбу, и вы никогда не будете голодны.
С помощью машинного обучения вы можете разработать модель, поставить перед ней задачу, предоставить ей набор данных и позволить ей найти наиболее эффективный способ достижения цели. Через некоторое время машина выдаст вам на выходе наиболее оптимальное решение. Мало того, машина также сможет приспосабливаться к новым данным и постоянно учиться решать еще более сложные задачи.
В сочетании с миллионами доступных наборов данных нет никаких ограничений на применение этой технологии, особенно в финансовом мире, который содержит зеттабайты рыночных данных.
Эффективная диверсификация
Давайте будем честными, к этому моменту всем должно быть ясно, что рынки неэффективны.
Не все активы созданы равными. И не все активы оцениваются справедливо с учетом параметров риск-вознаграждение-ликвидность. Следовательно, не у всех есть инструменты и ресурсы для оценки риска и вознаграждения всех доступных активов и их справедливой оценки.
Считаете ли вы портфолио 60–40 хорошим выбором? Или, может быть, вы думаете, что Биткойн и Эфириум — единственные две криптовалюты, которые стоит держать? Наш ИИ знает ответ.
Используя технологию искусственного интеллекта, One Click Crypto стремится включать в свою корзину только самые эффективные активы и диверсифицировать портфель для минимального риска.
Динамическое размещение
Не все объекты созданы одинаковыми, и не все они работают одинаково с течением времени.
Со временем какие-то активы стоит добавить, какие-то стоит сократить позиции, а какие-то вообще убрать. Цель состоит в том, чтобы сделать это быстро и эффективно.
Динамическое распределение и постоянное управление портфелем являются жизненно важными инструментами на постоянно меняющихся рынках. Модели машинного обучения, развернутые в One Click Crypto, отслеживают рынки 24/7 и помогают корректировать позиции на основе новых данных.
Резюме: единственная константа — Change.
Суммируя:
- Мы становимся умнее
- Технологии становятся лучше
- Рынки и портфели адаптируются к изменяющимся условиям
Мы в One Click Crypto используем научный и основанный на данных подход к инвестициям и управлению портфелем, используя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Рынки — это хаотические структуры, где единственной константой являются изменения. Пусть это решают машины.
